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삼성전자 실적 하향에도...주가 반등 예상되는 이유ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장 Analytics Table
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마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00) 2026년 10월 07일 수요일 📊 오늘 시장 핵심 요약 미국 증시가 사상 최고치를 기록한 가운데 국내 증시는 숨고르기에 들어갔지만 코스피의 강세장 흐름은 유효하다는 분석입니다. 9월 반도체 수출이 사상 최대를 기록하고 국내 메모리 업체들의 설비투자가 확대되면서 반도체 소부장과 기판·장비로 수급이 확산되고 있습니다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 전력기기·전선 수요와 K-뷰티 수출 성장도 이어지고 있어 이번 주 포트폴리오는 반도체·전력인프라·화장품을 중심으로 주식 80%, 현금 20% 전략을 유지합니다. 🔎 핵심 포인트 코스피 강세장 지속…삼성전자·SK하이닉스 반등 속 소부장·기판 수급 주목 9월 반도체 수출 사상 최대…DRAM·NAND 수출 급증 HBM·범용 DRAM 가격 강세…AI 인프라 투자와 메모리 사이클 지속 국내 메모리 설비투자 확대…후공정 장비·OSAT 등 소부장 수혜 기대 Agentic AI 확산…서버 CPU·FC-BGA·MLCC·PCB 수요 증가 美 전력수요·데이터센터 투자 확대…전력기기·전선 장기 성장 기대 K-뷰티 수출 호조 지속…미국·유럽 유통망 확대와 화장품 성장 주목 이번 주 집중 섹터 반도체 소부장·회피 섹터 자동차 주식 80%·현금 20% 유지…에이피알·대한전선 등 관련주 관심 💡 결론 이번 주 포트폴리오는 반도체 메모리 20%, 기판·MLCC·PCB·FC-BGA 20%, 반도체 장비 20%, 전력기기·전선 20%, 화장품 20%로 구성하고 전체적으로 주식 80%, 현금 20% 비중을 유지하는 전략입니다. AI 투자 사이클이 메모리에서 기판·장비·전력 인프라까지 확산되는 흐름을 활용하면서, 수출 성장세가 이어지는 화장품도 함께 가져가는 전략이 제시됐습니다. 개별 종목에서는 화장품의 에이피알, 단기 접근 종목으로는 AI 데이터센터 전력 수요 확대의 수혜가 기대되는 대한전선을 주목했습니다. #코스피 #코스닥 #삼성전자 #SK하이닉스 #엔비디아 #반도체 #AI #데이터센터 #빅테크 #FOMC #연준 #미국국채금리 #원달러환율 #주식투자 #투자전략 📌 출연 진행 : 김호정 앵커 전문가 : 한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장 제작 : 김은성 PD, 안선경 작가, 김예은 AD
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